Au sein du Service Valorisation des Portefeuilles de la Direction des Opérations, vous assurerez la comptabilisation et la valorisation des titres et instruments financiers.
State Street est le leader mondial des services aux investisseurs - middle office, valorisation, conservation, performance et reporting - et l'un des principaux gestionnaires d'actifs institutionnels. Le groupe State Street offre aux investisseurs institutionnels la force et la stabilité d'une organisation mondiale s'appuyant sur l'expertise de plus de 27 000 professionnels répartis dans 26 pays et intervenant sur 100 marchés financiers. State Street est en France l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs depuis 1991 et des services aux investisseurs, depuis fin 2004. Notre entreprise allie la capacité d'innovation d'une société mondiale à la maîtrise des spécificités françaises par plus de 470 professionnels. Dans le cadre de notre croissance en France nous recherchons : un(e)Comptable OPCVM.
Au sein du Service Valorisation des Portefeuilles de la Direction des Opérations, vous assurerez la comptabilisation et la valorisation des titres et instruments financiers (actions, obligations, TCN, swap, produits dérivés) ; les rapprochements (espèces, titres, revenus) ; l’établissement des documents comptables de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat, tableau d’affectation du résultat) ; l’élaboration des dossiers pour les commissaires aux comptes.
Profil recherché : Rigueur, esprit d’équipe, aisance relationnelle sont indispensables pour ce poste. Bonne maîtrise de l’anglais. La connaissance du monde financier fera la différence.
